Van bronregel via bevinding naar verslag
TrusteeTrace leest de hele administratie en laat zien wat afwijkt. U markeert wat bewijs is, elke bevinding verwijst naar de bronregel, en met één knop staat het in uw verslag.
"De ondernemer zegt dat de bus in maart is verkocht. Staat dat in de boeken?"
Ja. Op 14 maart is € 18.500 afgeboekt van Vervoermiddelen, tegen de rekening-courant van de directeur. Er staat geen ontvangst op de bank tegenover.
U bent jurist. De boekhouding spreekt een andere taal.
Het antwoord staat meestal in de administratie: in de auditfile, de bankafschriften, de jaarstukken. Maar wie het wil lezen, moet het nu uitbesteden en wachten.
Met TrusteeTrace leest u het zelf. Ook de vragen die opkomen na het gesprek met de ondernemer.
Zo volgt u het spoor
Laad de stukken
Auditfile, bankafschriften (MT940 of CAMT.053) en jaarstukken als PDF.
Zie wat opvalt
De afwijkende posten staan voor u klaar, met uitleg.
Vraag de zaak
Stel uw vraag in gewone taal. Elk bedrag verwijst naar de boekingen.
Markeer het bewijs
U beslist wat telt. De bronregel gaat mee.
Exporteer naar uw verslag
Uw bevindingen met bronvermelding, in één keer.
Elk bedrag in het antwoord heeft een nummer. Klik erop en u ziet de boeking waar het vandaan komt.
Wat TrusteeTrace voor u naar boven haalt
Verbonden partijen
Boekingen met bestuurders, familie en groepsmaatschappijen, herkend op IBAN, KvK-nummer of naam.
Rekening-courant en leningen
Elke mutatie in de terugkijkperiode, met het saldo en de grootste bedragen.
Verkoop van vaste activa
Bezittingen die in de twaalf maanden voor het faillissement zijn afgeboekt.
Verrekening en creditering
Boekingen met verbonden partijen zonder bank- of kasbeweging.
Bank tegen boekhouding
Banktransacties zonder boeking, boekingen zonder bank en gaten in de afschriften.
Jaarstukken tegen administratie
Verschillen in eigen vermogen, resultaat, liquide middelen of omzet.
Vraag het gewoon aan de zaak
Na een gesprek met de ondernemer heeft u vragen. Stel ze zoals u ze zou opschrijven. Het antwoord noemt de boekingen waarop het rust.
- Welke betalingen gingen naar de directeur in het laatste jaar?
- Wanneer is de laatste huur betaald?
- Is de voorraad verkocht, en aan wie?
Tussen 1 april 2024 en 14 maart 2025 zijn 23 betalingen gedaan aan J. de Vries, samen € 142.380. De grootste: € 86.000 op 11 maart 2025, drie dagen voor de aanvraag van het faillissement.
Uw dossier blijft van u
Opgeslagen in de EU
Uw stukken staan op servers in de EU.
Alleen u komt erin
Inloggen met wachtwoord en een code van uw telefoon. Elke zaak is alleen zichtbaar voor uw kantoor.
U houdt het oordeel
TrusteeTrace signaleert. Wat bewijs is en wat in het verslag komt, beslist u.
Een product van The Auditfile Factory
Decennia ervaring in de bancaire wereld, financieringen en ICT, en de auditfile van binnen en van buiten. TrusteeTrace maakt die kennis bruikbaar voor de curator: zelf lezen, zelf vragen, zelf onderbouwen.
Werkt u bij bijzonder beheer of herstructurering van een financier? Neem contact op